有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,768 | 80,960 |
| 減価償却費 | 323,838 | 340,587 |
| のれん償却額 | 26,439 | 26,439 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -24,599 | 25,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,577 | 15,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,201 | -24,661 |
| 支払利息 | 17,460 | 20,745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -733 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,136 | -13 |
| 固定資産除却損 | 3,548 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -473,787 | 12,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,117 | -371,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,458 | -17,186 |
| その他 | 54,879 | 112 |
| 小計 | 143,394 | 110,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,277 | 24,284 |
| 利息の支払額 | -17,908 | -20,684 |
| 法人税等の支払額 | -59,955 | -77,323 |
| 法人税等の還付額 | 3,661 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,469 | 36,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -470,011 | -970,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 670,017 | 970,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,313 | -287,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,083 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,830 | -43,178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,745 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,603 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,819 | 233 |
| その他 | -1,265 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,641 | -330,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 730,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,332 | -189,392 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 140,741 |
| リース債務の返済による支出 | -19,316 | -22,054 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -17 |
| 配当金の支払額 | -37,070 | -36,908 |
| その他 | -7,720 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,375 | -107,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,865 | -12,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,337 | -413,931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,737,110 | 1,323,179 |