有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,960 | -225,450 |
| 減価償却費 | 340,587 | 343,396 |
| 減損損失 | － | 259,177 |
| のれん償却額 | 26,439 | 26,439 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 25,912 | 54,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,890 | -1,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,661 | -25,912 |
| 支払利息 | 20,745 | 22,783 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49,921 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産除却損 | 102 | 1,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,416 | 87,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -371,279 | 5,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,186 | -253,485 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 18,928 | -64,587 |
| その他 | -18,815 | -45,798 |
| 小計 | 110,026 | 135,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,284 | 26,232 |
| 利息の支払額 | -20,684 | -22,529 |
| 法人税等の支払額 | -77,323 | -74,969 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,302 | 73,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -970,000 | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 970,000 | 970,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -287,070 | -138,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,178 | -14,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -301,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 367,224 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 233 | 291 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,002 | 400,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -189,392 | -189,392 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 140,741 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,054 | -37,895 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -299 |
| 配当金の支払額 | -36,908 | -36,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,631 | -314,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,600 | 23,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -413,931 | 183,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,179 | 1,520,522 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14,257 |
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