有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -225,450 | 268,370 |
| 減価償却費 | 343,396 | 257,863 |
| 減損損失 | 259,177 | 2,941 |
| のれん償却額 | 26,439 | 26,439 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 54,933 | 76,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,503 | -7,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,912 | -27,584 |
| 支払利息 | 22,783 | 17,457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,921 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -449 |
| 固定資産除却損 | 1,164 | 998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,963 | 204,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,996 | 313,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,485 | -170,254 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -64,587 | 15,912 |
| その他 | -45,798 | 52,954 |
| 小計 | 135,195 | 1,032,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,232 | 27,252 |
| 利息の支払額 | -22,529 | -17,187 |
| 法人税等の支払額 | -74,969 | -68,059 |
| 法人税等の還付額 | 9,468 | 8,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,397 | 982,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -450,000 | -492,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 970,000 | 450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,223 | -88,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,487 | -14,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 367,224 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 291 | 389 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,476 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 400,927 | -145,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,392 | -291,892 |
| リース債務の返済による支出 | -37,895 | -42,991 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,040 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | － |
| 配当金の支払額 | -36,907 | -36,903 |
| その他 | － | 3,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,494 | -140,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,256 | -9,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 183,086 | 687,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,520,522 | 2,240,572 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,257 | 32,476 |