有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 268,370 | 400,043 |
| 減価償却費 | 257,863 | 262,815 |
| 減損損失 | 2,941 | － |
| のれん償却額 | 26,439 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 76,896 | 72,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,203 | -4,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,584 | -29,669 |
| 支払利息 | 17,457 | 18,702 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -449 | － |
| 固定資産除却損 | 998 | 4,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,969 | 76,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 313,055 | -32,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,254 | -4,711 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,912 | 16,061 |
| その他 | 52,954 | -54,605 |
| 小計 | 1,032,366 | 725,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,252 | 30,028 |
| 利息の支払額 | -17,187 | -18,807 |
| 法人税等の支払額 | -68,059 | -122,298 |
| 法人税等の還付額 | 8,447 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,819 | 614,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -492,000 | -496,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 492,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,997 | -136,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,808 | -38,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -205,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | -750 | -2,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 389 | 1,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,714 | -384,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,892 | -93,140 |
| リース債務の返済による支出 | -42,991 | -42,696 |
| 社債の発行による収入 | 98,040 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -851 |
| 配当金の支払額 | -36,903 | -33,684 |
| その他 | 3,522 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,224 | -170,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,308 | -28,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 687,573 | 30,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,240,572 | 2,271,499 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 32,476 | － |