有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 400,043 | -228,647 |
| 減価償却費 | 262,815 | 265,097 |
| 減損損失 | － | 192,355 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 72,369 | 48,768 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,102 | 2,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,669 | -34,678 |
| 受取保険金 | － | -3,033 |
| 支払利息 | 18,702 | 15,067 |
| 事故被害損失 | － | 9,345 |
| 固定資産除却損 | 4,315 | 912 |
| 災害損失 | － | 23,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,981 | 13,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,360 | -214,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,711 | 73,551 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 16,061 | -20,749 |
| その他 | -54,605 | -45,143 |
| 小計 | 725,840 | 97,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,028 | 35,775 |
| 保険金の受取額 | － | 3,033 |
| 利息の支払額 | -18,807 | -15,281 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,931 |
| 法人税等の支払額 | -122,298 | -93,973 |
| 災害損失の支払額 | － | -9,919 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,761 | 18,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -496,400 | -515,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 492,000 | 492,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,407 | -291,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,335 | -30,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205,040 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,410 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,780 | 269 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,812 | -344,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,140 | -78,900 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 4,805 |
| リース債務の返済による支出 | -42,696 | -50,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -851 | － |
| 配当金の支払額 | -33,684 | -37,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,371 | -62,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,650 | -23,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,926 | -411,852 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,271,499 | 1,859,647 |