有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -228,647 | -255,652 |
減価償却費 | 265,097 | 261,472 |
減損損失 | 192,355 | 28,453 |
退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 48,768 | 36,359 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,223 | 3,192 |
受取利息及び受取配当金 | -34,678 | -37,241 |
受取保険金 | -3,033 | -38,895 |
支払利息 | 15,067 | 15,050 |
事故被害損失 | 9,345 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,673 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,964 |
固定資産除却損 | 912 | 8,153 |
災害損失 | 23,263 | 19,658 |
固定資産解体撤去費用 | - | 120,964 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,628 | 208,744 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -214,912 | -259,593 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 73,551 | -89,188 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -20,749 | 12,615 |
その他 | -45,143 | -17,717 |
小計 | 97,047 | 13,669 |
利息及び配当金の受取額 | 35,775 | 41,133 |
保険金の受取額 | 3,033 | 38,895 |
利息の支払額 | -15,281 | -15,314 |
法人税等の還付額 | 1,931 | 11,253 |
法人税等の支払額 | -93,973 | -75,777 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -1,300 |
事故被害損失の支払額 | - | -4,637 |
災害損失の支払額 | -9,919 | -31,568 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,613 | -23,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -515,100 | -515,100 |
定期預金の払戻による収入 | 492,000 | 512,700 |
有価証券の取得による支出 | - | -218,700 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 218,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -291,592 | -232,131 |
有形固定資産の解体による支出 | - | -118,125 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,434 | -32,932 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -308,250 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 306,973 |
貸付金の回収による収入 | 269 | 192 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,857 | -386,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -78,900 | -271,400 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,805 | 23,847 |
リース債務の返済による支出 | -50,695 | -52,576 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | - | -8,462 |
社債の発行による収入 | - | 300,000 |
社債の償還による支出 | - | -130,000 |
配当金の支払額 | -37,211 | -60,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,002 | -149,066 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,606 | 4,075 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -411,852 | -555,313 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,859,647 | 1,304,333 |