有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -228,647 | -255,652 |
| 減価償却費 | 265,097 | 261,472 |
| 減損損失 | 192,355 | 28,453 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 48,768 | 36,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,223 | 3,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,678 | -37,241 |
| 受取保険金 | -3,033 | -38,895 |
| 支払利息 | 15,067 | 15,050 |
| 事故被害損失 | 9,345 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,673 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,964 |
| 固定資産除却損 | 912 | 8,153 |
| 災害損失 | 23,263 | 19,658 |
| 固定資産解体撤去費用 | － | 120,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,628 | 208,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214,912 | -259,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,551 | -89,188 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -20,749 | 12,615 |
| その他 | -45,143 | -17,717 |
| 小計 | 97,047 | 13,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,775 | 41,133 |
| 保険金の受取額 | 3,033 | 38,895 |
| 利息の支払額 | -15,281 | -15,314 |
| 法人税等の還付額 | 1,931 | 11,253 |
| 法人税等の支払額 | -93,973 | -75,777 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -1,300 |
| 事故被害損失の支払額 | － | -4,637 |
| 災害損失の支払額 | -9,919 | -31,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,613 | -23,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -515,100 | -515,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 492,000 | 512,700 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -218,700 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 218,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,592 | -232,131 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -118,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,434 | -32,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -308,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 306,973 |
| 貸付金の回収による収入 | 269 | 192 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,857 | -386,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,900 | -271,400 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,805 | 23,847 |
| リース債務の返済による支出 | -50,695 | -52,576 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -8,462 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -130,000 |
| 配当金の支払額 | -37,211 | -60,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,002 | -149,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,606 | 4,075 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,852 | -555,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,859,647 | 1,304,333 |