フジコー（3515）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -255,652 | -637,440 |
| 減価償却費 | 261,472 | 246,915 |
| 減損損失 | 28,453 | 77,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,192 | -3,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,606 | -87,103 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 35,403 |
| 支払補償引当金の増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 36,359 | -34,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,241 | -33,538 |
| 助成金収入 | － | -71,374 |
| 受取補償金 | － | -11,145 |
| 受取保険金 | -38,895 | -1,322 |
| 支払利息 | 15,050 | 15,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,673 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,964 | － |
| 固定資産除却損 | 8,153 | 19,923 |
| 災害損失 | 19,658 | 1,030 |
| 固定資産解体撤去費用 | 120,964 | 21,410 |
| 事業整理損 | － | 289,594 |
| 火災損失 | － | 107,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,744 | 526,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -259,593 | 1,105,379 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,615 | 13,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,188 | -461,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,087 | 123,586 |
| その他 | 18,976 | -95,402 |
| 小計 | 13,669 | 1,247,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,133 | 35,490 |
| 助成金の受取額 | － | 69,082 |
| 補償金の受取額 | － | 11,145 |
| 保険金の受取額 | 38,895 | 1,322 |
| 利息の支払額 | -15,314 | -15,142 |
| 法人税等の還付額 | 11,253 | 14,650 |
| 法人税等の支払額 | -75,777 | -153,584 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -1,300 | － |
| 事故被害損失の支払額 | -4,637 | － |
| 災害損失の支払額 | -31,568 | -1,030 |
| 事業整理損の支払額 | － | -27,889 |
| 火災損失の支払額 | － | -1,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,647 | 1,180,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -515,100 | -526,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 512,700 | 522,700 |
| 有価証券の取得による支出 | -218,700 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 218,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,131 | -132,039 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -118,125 | -20,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,932 | -32,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306,973 | 1,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 192 | 1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386,674 | -189,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -307,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,400 | -35,900 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 23,847 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,576 | -51,834 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -8,462 | -6,933 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73 |
| 配当金の支払額 | -60,475 | -4,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,066 | -466,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,075 | -16,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -555,313 | 507,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,304,333 | 1,811,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
