#1 業績等の概要: 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、9億82百万円(前連結会計年度は73百万円増加)となりました。
2017/06/30 9:30
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (5) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度は9億82百万円(前連結会計年度は73百万円増加)得ております。これは主に、税金等調整前当期純利益2億68百万円、減価償却費2億57百万円、たな卸資産の減少3億13百万円等によるものであります。また、投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度は1億45百万円(前連結会計年度は4億円増加)得ております。これは主に、定期預金の預入による純支出が42百万円、有形固定資産の取得による支出78百万円等によるものであります。財務活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度は1億40百万円(前連結会計年度は3億14百万円減少)使用しております。これは主に、長期借入金の返済による純支出61百万円、リース債務の返済による支出42百万円、配当金の支払額36百万円等によるものであります。
純資産につきましては、当連結会計年度における純資産の残高は93億19百万円となり、前連結会計年度より2億26百万円増加しました。主な要因は、利益剰余金が1億42百万円、その他有価証券評価差額金が1億2百万円それぞれ増加したことによるものであります。
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