有価証券報告書-第61期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
- 【提出】
- 2010年11月26日 16:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年9月1日
至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日
至 2010年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,927 | -136 |
| 減価償却費 | 3,493 | 3,078 |
| のれん償却額 | 339 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | -125 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -385 | 420 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -81 | -20 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 36 | 36 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -47 |
| 支払利息 | 116 | 117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 5 |
| 店舗等除却損 | 515 | 374 |
| ブランド整理損 | 291 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -12 |
| 固定資産除却損 | 60 | 21 |
| 減損損失 | 80 | － |
| 本社移転費用 | － | 116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 820 | 109 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | 82 | － |
| 関係会社整理損 | － | 82 |
| 事業譲渡益 | － | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,484 | 76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 810 | -60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,787 | -732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -214 | 197 |
| 株式報酬費用 | 71 | 3 |
| その他 | -787 | 172 |
| 小計 | 3,131 | 3,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 47 |
| 利息の支払額 | -121 | -115 |
| 法人税等の支払額 | -1,812 | -530 |
| 法人税等の還付額 | － | 375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,275 | 3,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | 500 |
| 有価証券の償還による収入 | 199 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,080 | -1,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,005 | -22 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,658 | -577 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,065 | 1,145 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -348 | -93 |
| 子会社株式の取得による支出 | -71 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 10 |
| 事業譲渡による収入 | － | 20 |
| その他 | 94 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,811 | -957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 174 | 140 |
| 長期借入れによる収入 | 3,364 | 1,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,139 | -2,311 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -62 |
| 配当金の支払額 | -838 | -419 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 220 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 513 | -632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -300 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,323 | 1,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,807 | 12,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,484 | 14,288 |
