キャッシュ・フローの状況
2011年7月14日 15:05
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 35億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -46億1300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 5,089 | -6,124 | -2,391 | -1,035 | -3,769 | 15,807 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 1,275 | -4,811 | 513 | -3,536 | -4,085 | 12,484 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | 1,055 | -409 | -956 | 646 | -480 | 12,098 | 2Q | 4,683 | -712 | 183 | 3,971 | -1,148 | 16,581 | 3Q | 3,894 | -535 | -441 | 3,359 | -1,540 | 15,370 | 通期 | 3,514 | -957 | -632 | 2,557 | -1,985 | 14,288 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | -754 | -497 | -1,118 | -1,251 | -397 | 11,866 | 2Q | -2,366 | -2,289 | 2,284 | -4,655 | -1,011 | 11,814 | 3Q | -4,613 | -2,310 | 3,560 | -6,923 | -1,874 | 10,879 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年8月（連）
- -10億3500万
- 2009年8月（連） -241.64%
- -35億3600万
- 2010年8月（連） プラ転
- 25億5700万
設備投資#5*
- 2008年8月（連）
- -37億6900万
- 2009年8月（連）増加+8.38%
- -40億8500万
- 2010年8月（連）減少-51.41%
- -19億8500万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 4.23%
- 2009年8月（連）
- 1.14%
- 2010年8月（連）
- 3.5%