サンエー・インターナショナル（3605）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2011年7月14日 15:05

【資料】

四半期報告書-第62期第3四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)

【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年9月1日至 2010年5月31日	自 2010年9月1日至 2011年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	1,583	-5,257
減価償却費	2,286	2,264
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-109	61
退職給付引当金の増減額（△は減少）	41	35
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	8	4
賞与引当金の増減額（△は減少）	721	501
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	28	31
返品調整引当金の増減額（△は減少）	221	216
ポイント引当金の増減額（△は減少）	26	36
株主優待引当金の増減額（△は減少）	-3	-2
受取利息及び受取配当金	-17	-22
支払利息	88	80
店舗等除却損	324	397
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	1,037
固定資産除却損	－	24
賃借料精算益	-31	－
関係会社整理損	82	－
希望退職関連費用	307	－
本社移転費用	116	－
厚生年金基金脱退拠出金	－	4,959
災害損失	－	131
売上債権の増減額（△は増加）	-513	-1,679
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,707	-3,742
仕入債務の増減額（△は減少）	1,335	2,497
その他	294	-169
小計	4,080	1,407
利息及び配当金の受取額	17	22
利息の支払額	-86	-82
法人税等の支払額	-449	-1,012
法人税等の還付額	331	113
厚生年金基金脱退拠出金の支払額	－	-4,959
災害損失の支払額	－	-103
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,894	-4,613
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	500	－
有形固定資産の取得による支出	-1,523	-1,868
有形固定資産の売却による収入	6	31
投資有価証券の取得による支出	-15	-412
投資有価証券の売却による収入	－	1
無形固定資産の取得による支出	-17	-6
無形固定資産の売却による収入	10	－
敷金及び保証金の差入による支出	-440	-1,153
敷金及び保証金の回収による収入	978	1,310
長期前払費用の取得による支出	-76	-137
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	10	－
その他	30	-77
投資活動によるキャッシュ・フロー	-535	-2,310
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-193	5,266
長期借入れによる収入	1,805	400
長期借入金の返済による支出	-1,802	-1,422
配当金の支払額	-419	-629
少数株主からの払込みによる収入	220	－
少数株主への配当金の支払額	-4	－
その他	-46	-53
財務活動によるキャッシュ・フロー	-441	3,560
現金及び現金同等物に係る換算差額	-30	-45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,885	-3,409
現金及び現金同等物の期首残高	12,484	15,370
現金及び現金同等物の四半期末残高	15,370	10,879

サンエー・インターナショナル（3605）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート