サンエー・インターナショナル（3605）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,567 | 52 |
| 減価償却費 | 730 | 697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 117 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 272 | 645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 316 | 288 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22 | 13 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 25 | 23 |
| 店舗等除却損 | 100 | 154 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,037 |
| 固定資産除却損 | － | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 504 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,802 | -3,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,822 | -4,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,672 | 4,083 |
| その他 | 574 | 105 |
| 小計 | 1,233 | -158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -25 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -155 | -618 |
| 法人税等の還付額 | － | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,055 | -754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -473 | -397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -247 | -101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 347 | 73 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21 | -70 |
| その他 | -1 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409 | -497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -152 | -249 |
| 長期借入金の返済による支出 | -585 | -434 |
| 配当金の支払額 | -419 | -419 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 220 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| その他 | -15 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -1,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -76 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -386 | -2,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,484 | 12,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,098 | 11,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
