受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
資産は、前連結会計年度末に比べて72億2千9百万円減少し、397億1千3百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金、並びに現金及び預金の減少等によるものであります。
(負債の部)

2019/05/24 13:27

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。差入保証金は、賃貸借契約に伴う差入保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払費用は、1年以内の支払期日であります。また、買掛金の一部に輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。長期借入金は、主に運転資金に係る資金調達を目的としたもので、このうち一部は、支払金利の変動リスクに晒されております。

2019/05/24 13:27