営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動による資金の増加は7億7千3百万円、投資活動による資金の減少は3億9千1百万円、財務活動による資金の減少は3億1千8百万円となり、その結果、現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度に比べ6千3百万円増加し、19億4千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は7億7千3百万円(前連結会計年度比7億円増)となりました。これは主に仕入債務の減少額10億3千2百万円があったものの、売上債権の減少額6億3百万円、たな卸資産の減少額5億8千8百万円があったこと等によるものです。

2015/06/26 13:24