営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動による資金の増加は1億5千7百万円、投資活動による資金の減少は8百万円、財務活動による資金の減少は2億2千7百万円となり、その結果、現金及び現金同等物の残高は17億9千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は1億5千7百万円(前年同四半期は1千万円の資金減少)となりました。これは主に売上債権の増加額2億3千1百万円、たな卸資産の増加額1億5千6百万円があったものの、税金等調整前四半期純利益3億2千8百万円、仕入債務の増加額2億6千3百万円があったこと等によるものです。

2016/11/14 9:42