有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -28,203 | 1,037 |
| 減価償却費 | 83,753 | 75,250 |
| 有形固定資産売却損 | 6,193 | 6,621 |
| 有形固定資産除却損 | 151 | 1,936 |
| 有形固定資産売却益 | -19 | -270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,004 | 1,740 |
| 貸倒引当金の増加額 | 17,714 | 15,753 |
| 貸倒引当金の減少額 | － | -12,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -275 | 202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -984 | -590 |
| 支払利息 | 62,113 | 60,696 |
| 手形売却損 | 3,715 | 1,358 |
| 役員退職金 | － | 5,000 |
| 貸倒損失 | 2,769 | － |
| 保険積立金取崩額 | 3,331 | － |
| 受取保険金 | -5,140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,565 | 234,852 |
| 貸倒引当金目的使用による売上債権減少額 | -6,003 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,416 | 121,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,598 | -275,609 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,852 | 11,923 |
| 未収債権の増減額（△は増加） | -253 | -1,861 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 112,058 | -11,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,139 | -2,010 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -17,609 |
| 貸倒引当金目的使用による未払消費税減少額 | 242 | － |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | -212 |
| 未払事業税の増減額（△は減少） | -216 | － |
| 立替金・仮払金増減額（△は増加） | 15,851 | -9,015 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -23,360 | － |
| 出資金回収額 | － | 1,360 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | － | -1,630 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,267 | 174,648 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -61,654 | -60,871 |
| 敷金増加額 | 10,000 | 24,235 |
| 小計 | 477,642 | 344,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 907 | 584 |
| 利息の支払額 | -64,123 | -61,397 |
| 手形売却に伴う支払額 | -3,715 | -1,358 |
| 保険金の受取額 | 5,140 | － |
| 役員退職金の支払額 | － | -5,000 |
| 法人税等の支払額 | -612 | -297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,239 | 277,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,215 | -199,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,404 | 4,021 |
| 貸付けによる支出 | -100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,489 | 1,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 578 | -194,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -60,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 152,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,775 | -143,860 |
| 定期性預金取崩額（△は預入額） | -4,526 | -1,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,301 | 56,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,516 | 139,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 96,595 | 121,111 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 121,111 | 260,556 |