有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月30日 9:38
【資料】
有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)-28,2031,037
減価償却費83,75375,250
有形固定資産売却損6,1936,621
有形固定資産除却損1511,936
有形固定資産売却益-19-270
退職給付引当金の増減額(△は減少)4,0041,740
貸倒引当金の増加額17,71415,753
貸倒引当金の減少額-12,581
賞与引当金の増減額(△は減少)-275202
受取利息及び受取配当金-984-590
支払利息62,11360,696
手形売却損3,7151,358
役員退職金5,000
貸倒損失2,769
保険積立金取崩額3,331
受取保険金-5,140
売上債権の増減額(△は増加)7,565234,852
貸倒引当金目的使用による売上債権減少額-6,003
仕入債務の増減額(△は減少)145,416121,707
たな卸資産の増減額(△は増加)144,598-275,609
前渡金の増減額(△は増加)-11,85211,923
未収債権の増減額(△は増加)-253-1,861
未払債務の増減額(△は減少)112,058-11,397
未払消費税等の増減額(△は減少)-5,139-2,010
未収消費税等の増減額(△は増加)-17,609
貸倒引当金目的使用による未払消費税減少額242
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)-212
未払事業税の増減額(△は減少)-216
立替金・仮払金増減額(△は増加)15,851-9,015
差入保証金の増減額(△は増加)-23,360
出資金回収額1,360
保険積立金の増減額(△は増加)-1,630
前受金の増減額(△は減少)1,267174,648
預り保証金の増減額(△は減少)-61,654-60,871
敷金増加額10,00024,235
小計477,642344,663
利息及び配当金の受取額907584
利息の支払額-64,123-61,397
手形売却に伴う支払額-3,715-1,358
保険金の受取額5,140
役員退職金の支払額-5,000
法人税等の支払額-612-297
営業活動によるキャッシュ・フロー415,239277,195
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-14,215-199,956
有形固定資産の売却による収入11,4044,021
貸付けによる支出-100
貸付金の回収による収入3,4891,601
投資活動によるキャッシュ・フロー578-194,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)-60,00050,000
長期借入れによる収入152,000
長期借入金の返済による支出-326,775-143,860
定期性預金取崩額(△は預入額)-4,526-1,556
財務活動によるキャッシュ・フロー-391,30156,584
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)24,516139,445
現金及び現金同等物の期首残高96,595121,111
現金及び現金同等物の期末残高121,111260,556