有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -28,203 | 1,037 |
減価償却費 | 83,753 | 75,250 |
有形固定資産売却損 | 6,193 | 6,621 |
有形固定資産除却損 | 151 | 1,936 |
有形固定資産売却益 | -19 | -270 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,004 | 1,740 |
貸倒引当金の増加額 | 17,714 | 15,753 |
貸倒引当金の減少額 | - | -12,581 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -275 | 202 |
受取利息及び受取配当金 | -984 | -590 |
支払利息 | 62,113 | 60,696 |
手形売却損 | 3,715 | 1,358 |
役員退職金 | - | 5,000 |
貸倒損失 | 2,769 | - |
保険積立金取崩額 | 3,331 | - |
受取保険金 | -5,140 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,565 | 234,852 |
貸倒引当金目的使用による売上債権減少額 | -6,003 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 145,416 | 121,707 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 144,598 | -275,609 |
前渡金の増減額(△は増加) | -11,852 | 11,923 |
未収債権の増減額(△は増加) | -253 | -1,861 |
未払債務の増減額(△は減少) | 112,058 | -11,397 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -5,139 | -2,010 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -17,609 |
貸倒引当金目的使用による未払消費税減少額 | 242 | - |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | -212 |
未払事業税の増減額(△は減少) | -216 | - |
立替金・仮払金増減額(△は増加) | 15,851 | -9,015 |
差入保証金の増減額(△は増加) | -23,360 | - |
出資金回収額 | - | 1,360 |
保険積立金の増減額(△は増加) | - | -1,630 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,267 | 174,648 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -61,654 | -60,871 |
敷金増加額 | 10,000 | 24,235 |
小計 | 477,642 | 344,663 |
利息及び配当金の受取額 | 907 | 584 |
利息の支払額 | -64,123 | -61,397 |
手形売却に伴う支払額 | -3,715 | -1,358 |
保険金の受取額 | 5,140 | - |
役員退職金の支払額 | - | -5,000 |
法人税等の支払額 | -612 | -297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,239 | 277,195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -14,215 | -199,956 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,404 | 4,021 |
貸付けによる支出 | -100 | - |
貸付金の回収による収入 | 3,489 | 1,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 578 | -194,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -60,000 | 50,000 |
長期借入れによる収入 | - | 152,000 |
長期借入金の返済による支出 | -326,775 | -143,860 |
定期性預金取崩額(△は預入額) | -4,526 | -1,556 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,301 | 56,584 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,516 | 139,445 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 96,595 | 121,111 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 121,111 | 260,556 |