キャッシュ・フローの状況

2010年6月30日 9:14
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1866万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2197万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億1771万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2008年
3月期
個別
通期415,239578-391,301415,817-14,215121,111
2009年
3月期
個別
通期277,195-194,33456,58482,861-199,956260,556
2010年
3月期
個別
通期-117,711-21,976-18,660-139,687-23,431102,209

キャッシュ・フロー推移

2010/03(個)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(個)
4億1523万
2009年3月(個) -33.24%
2億7719万
2010年3月(個) マイ転
-1億1771万

投資活動によるCF#2

2008年3月(個)資金回収
57万
2009年3月(個)資金投入
-1億9433万
2010年3月(個)投入-88.69%
-2197万

財務活動によるCF#3

2008年3月(個)返済還元
-3億9130万
2009年3月(個)資金調達
5658万
2010年3月(個)返済還元
-1866万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(個)
4億1581万
2009年3月(個) -80.07%
8286万
2010年3月(個) マイ転
-1億3968万

設備投資#5*

2008年3月(個)
-1421万
2009年3月(個)増加+999.99%
-1億9995万
2010年3月(個)減少-88.28%
-2343万

現金等#6

2008年3月(個)
1億2111万
2009年3月(個) +115.14%
2億6055万
2010年3月(個) -60.77%
1億220万

営業CFマージン

2008年3月(個)
16.79%
2009年3月(個)
11.87%
2010年3月(個)
-4.81%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高