有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,037 | 1,355 |
| 減価償却費 | 75,250 | 70,362 |
| 有形固定資産売却損 | 6,621 | 605 |
| 有形固定資産除却損 | 1,936 | 195 |
| 有形固定資産売却益 | -270 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,740 | 460 |
| 貸倒引当金の増加額 | 15,753 | － |
| 貸倒引当金の減少額 | -12,581 | -7,688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -400 |
| 支払利息 | 60,696 | 52,970 |
| 手形売却損 | 1,358 | 673 |
| 役員退職金 | 5,000 | 8,000 |
| 貸倒損失 | － | 2,938 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,852 | 85,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,707 | -343,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275,609 | 400,271 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,923 | -396 |
| 未収債権の減少額（△増加額） | -1,861 | 10,912 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -11,397 | -168,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,010 | 33,655 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,609 | 17,609 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -212 | 604 |
| 立替金・仮払金増加額 | -9,015 | -30,344 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -9,885 |
| 出資金回収額（△増加額） | 1,360 | -50 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,630 | -2,987 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 174,648 | -118,216 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -60,871 | -60,871 |
| 敷金増加額 | 24,235 | － |
| 小計 | 344,663 | -56,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 455 |
| 利息の支払額 | -61,397 | -52,417 |
| 手形売却に伴う支払額 | -1,358 | -673 |
| 役員退職金の支払額 | -5,000 | -8,000 |
| 法人税等の支払額 | -297 | -974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,195 | -117,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -199,956 | -23,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,021 | 1,455 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,601 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,334 | -21,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 50,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 152,000 | 867,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,860 | -971,700 |
| 定期性預金取崩額（△預入額） | -1,556 | 5,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,584 | -18,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,445 | -158,347 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,111 | 260,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 260,556 | 102,209 |