有価証券報告書-第62期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,037 | 1,355 |
減価償却費 | 75,250 | 70,362 |
有形固定資産売却損 | 6,621 | 605 |
有形固定資産除却損 | 1,936 | 195 |
有形固定資産売却益 | -270 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,740 | 460 |
貸倒引当金の増加額 | 15,753 | - |
貸倒引当金の減少額 | -12,581 | -7,688 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 202 | 167 |
受取利息及び受取配当金 | -590 | -400 |
支払利息 | 60,696 | 52,970 |
手形売却損 | 1,358 | 673 |
役員退職金 | 5,000 | 8,000 |
貸倒損失 | - | 2,938 |
売上債権の増減額(△は増加) | 234,852 | 85,455 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 121,707 | -343,241 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -275,609 | 400,271 |
前渡金の増減額(△は増加) | 11,923 | -396 |
未収債権の減少額(△増加額) | -1,861 | 10,912 |
未払債務の増減額(△は減少) | -11,397 | -168,255 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,010 | 33,655 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -17,609 | 17,609 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -212 | 604 |
立替金・仮払金増加額 | -9,015 | -30,344 |
差入保証金の増減額(△は増加) | - | -9,885 |
出資金回収額(△増加額) | 1,360 | -50 |
保険積立金の増減額(△は増加) | -1,630 | -2,987 |
前受金の増減額(△は減少) | 174,648 | -118,216 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -60,871 | -60,871 |
敷金増加額 | 24,235 | - |
小計 | 344,663 | -56,102 |
利息及び配当金の受取額 | 584 | 455 |
利息の支払額 | -61,397 | -52,417 |
手形売却に伴う支払額 | -1,358 | -673 |
役員退職金の支払額 | -5,000 | -8,000 |
法人税等の支払額 | -297 | -974 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,195 | -117,711 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -199,956 | -23,431 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,021 | 1,455 |
貸付金の回収による収入 | 1,601 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,334 | -21,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 50,000 | 80,000 |
長期借入れによる収入 | 152,000 | 867,100 |
長期借入金の返済による支出 | -143,860 | -971,700 |
定期性預金取崩額(△預入額) | -1,556 | 5,940 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 56,584 | -18,660 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,445 | -158,347 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 121,111 | 260,556 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 260,556 | 102,209 |