名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -257,688 | 68,657 |
| 減価償却費 | 38,385 | 36,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -104,576 | 6,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,954 | -12,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,595 | -10,733 |
| 支払利息 | 40,374 | 33,241 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 213,715 | 106 |
| たな卸資産評価損 | 112,759 | － |
| 事業構造改善費用 | 10,961 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 527,132 | -74,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 255,847 | 129,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388,601 | 139,325 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -123,985 | -4,965 |
| その他 | 23,925 | -736 |
| 小計 | 325,701 | 307,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,296 | 10,398 |
| 利息の支払額 | -40,025 | -32,544 |
| 法人税等の支払額 | -15,504 | -1,969 |
| 法人税等の還付額 | 1,489 | 5,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,958 | 289,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -31,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 577 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,332 | -988 |
| その他 | -71,329 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,084 | -32,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -281,500 | -248,500 |
| 長期借入れによる収入 | 724,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -576,333 | -449,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -55 |
| 配当金の支払額 | -7,289 | -7,285 |
| その他 | -3,283 | -4,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,571 | -209,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,302 | 46,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648,305 | 688,607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 688,607 | 552,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
