キャッシュ・フローの状況
2021年5月14日 17:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -363 | -13 | 439 | -376 | -12 | 632 | 通期 | -425 | -17 | 456 | -441 | -14 | 583 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -520 | 23 | 487 | -497 | -7 | 574 | 通期 | -421 | 31 | 537 | -390 | -9 | 730 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -28 | -6 | -10 | -34 | -5 | 686 | 通期 | 667 | -14 | -688 | 652 | -12 | 694 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -7 | 54 | -47 | 47 | -1 | 694 | 通期 | -71 | 108 | -263 | 37 | -10 | 467 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -264 | -41 | 222 | -305 | -41 | 384 | 通期 | -78 | -49 | 201 | -127 | -48 | 541 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 63 | -25 | 54 | 38 | -16 | 634 | 通期 | -216 | -82 | 281 | -298 | -58 | 524 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 21 | -2 | -20 | 19 | -1 | 523 | 通期 | 278 | -11 | -389 | 267 | -9 | 402 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 80 | -11 | 310 | 69 | -12 | 782 | 通期 | 237 | -98 | -135 | 139 | -96 | 406 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 354 | -42 | -272 | 312 | -37 | 446 | 通期 | 810 | -67 | -738 | 742 | -46 | 410 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 110 | -1 | 95 | 109 | -2 | 614 | 通期 | 251 | -30 | -59 | 221 | -20 | 572 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年3月（連）
- -4億4148万
- 2013年3月（連）
- -3億8993万
- 2014年3月（連） プラ転
- 6億5222万
- 2015年3月（連） -94.37%
- 3670万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億2732万
- 2017年3月（連） -134.05%
- -2億9799万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億6741万
- 2019年3月（連） -48.14%
- 1億3867万
- 2020年3月（連） +435.3%
- 7億4231万
- 2021年3月（連） -70.23%
- 2億2100万
設備投資#5*
- 2012年3月（連）
- -1395万
- 2013年3月（連）減少-38.16%
- -863万
- 2014年3月（連）増加+38.37%
- -1194万
- 2015年3月（連）減少-19.96%
- -955万
- 2016年3月（連）増加+404.14%
- -4819万
- 2017年3月（連）増加+19.76%
- -5771万
- 2018年3月（連）減少-83.9%
- -929万
- 2019年3月（連）増加+929.15%
- -9561万
- 2020年3月（連）減少-51.87%
- -4602万
- 2021年3月（連）減少-56.15%
- -2018万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- -9.45%
- 2013年3月（連）
- -8.14%
- 2014年3月（連）
- 11.25%
- 2015年3月（連）
- -1.49%
- 2016年3月（連）
- -1.71%
- 2017年3月（連）
- -4.32%
- 2018年3月（連）
- 5.39%
- 2019年3月（連）
- 4.86%
- 2020年3月（連）
- 17.13%
- 2021年3月（連）
- 5.73%