名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,256 | 4,641 |
| 減価償却費 | 48,949 | 48,254 |
| 減損損失 | 20,467 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,459 | 3,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,550 | -2,800 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,806 | -16,741 |
| 支払利息 | 31,085 | 25,499 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 4,509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,545 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,385 | 17,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,302 | -69,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340,124 | -50,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,660 | -6,110 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 111 | 129 |
| その他 | -27,429 | 5,322 |
| 小計 | -50,097 | -41,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,262 | 16,031 |
| 利息の支払額 | -30,658 | -25,555 |
| 法人税等の支払額 | -6,928 | -27,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -71,422 | -78,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,318 | -1,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,678 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,559 | -43,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,785 |
| その他 | 327 | 333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,127 | -49,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,000 | 235,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,163,620 | -912,220 |
| 配当金の支払額 | -10,990 | -10,912 |
| その他 | -13,637 | -20,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,247 | 201,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,542 | 73,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467,469 | 541,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
