名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 4,641 | -15,282 |
| 減価償却費 | 48,254 | 46,867 |
| 減損損失 | － | 45,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,763 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,550 | -550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | 45,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,741 | -15,277 |
| 支払利息 | 25,499 | 22,878 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4,509 | 142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,774 | -39,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,626 | -629,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,352 | 363,492 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,110 | -1,239 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 129 | 5,259 |
| その他 | 5,322 | -24,969 |
| 小計 | -41,336 | -202,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,031 | 14,439 |
| 利息の支払額 | -25,555 | -22,738 |
| 法人税等の支払額 | -27,285 | -4,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,146 | -215,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,320 | -29,288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 12,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,406 | -53,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,785 | -4,580 |
| その他 | 333 | -7,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,178 | -82,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 235,000 | 658,000 |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -912,220 | -846,992 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -10,912 | -10,802 |
| その他 | -20,573 | -19,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,293 | 280,601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,969 | -17,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,439 | 524,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
