名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,128 | 36,532 |
| 減価償却費 | 48,107 | 47,122 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,604 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,850 | -1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,130 | -15,123 |
| 支払利息 | 46,503 | 44,124 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 187 | 375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,123 | -52,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -695,183 | 658,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,536 | -54,518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | 30,358 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -20 | -20 |
| その他 | -36,252 | 4,095 |
| 小計 | -384,810 | 705,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,712 | 14,562 |
| 利息の支払額 | -46,675 | -44,026 |
| 法人税等の支払額 | -3,142 | -9,434 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -420,916 | 666,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,319 | -1,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,117 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,631 | -11,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -600 |
| その他 | -187 | -1,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,979 | -14,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 123,000 | -507,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,375,000 | 1,204,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -939,711 | -1,361,940 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -10,926 | -10,926 |
| その他 | -10,682 | -12,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536,680 | -688,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,743 | -36,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,104 | 694,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
