名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 23,732 | 50,128 |
| 減価償却費 | 52,643 | 48,107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | -5,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,917 | 4,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,500 | 10,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,978 | -14,130 |
| 支払利息 | 41,881 | 46,503 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,131 | 187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,464 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,108 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,512 | -66,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -363,304 | -695,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -180,149 | 297,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,053 | 45 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -42 | -20 |
| その他 | -5,339 | -36,252 |
| 小計 | -393,231 | -384,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,600 | 13,712 |
| 利息の支払額 | -41,965 | -46,675 |
| 法人税等の支払額 | -1,270 | -3,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -424,866 | -420,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,815 | -1,319 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,117 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,196 | -8,631 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 | － |
| その他 | -850 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,621 | 30,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 446,000 | 123,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -769,226 | -939,711 |
| 配当金の支払額 | -10,926 | -10,926 |
| その他 | -9,378 | -10,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 456,469 | 536,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,980 | 146,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 568,379 | 583,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 583,360 | 730,104 |
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