名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 70,041 | 23,732 |
| 減価償却費 | 50,370 | 52,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,999 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,317 | 8,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,280 | -16,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,741 | -11,978 |
| 支払利息 | 43,403 | 41,881 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 129 | 1,131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,056 | 44,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,843 | -363,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,846 | -180,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,105 | 1,053 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -34,130 | -42 |
| その他 | 23,056 | -5,339 |
| 小計 | 385,182 | -393,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,405 | 11,600 |
| 利息の支払額 | -43,524 | -41,965 |
| 法人税等の支払額 | -1,969 | -1,270 |
| 法人税等の還付額 | 5,710 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,805 | -424,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,318 | -1,815 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,257 | -13,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -760 |
| その他 | － | -850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,576 | -16,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,500 | 446,000 |
| 長期借入れによる収入 | 690,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,388 | -769,226 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -7,285 | -10,926 |
| その他 | -6,329 | -9,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,558 | 456,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,670 | 14,980 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 505,709 | 568,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 568,379 | 583,360 |
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