名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -236,458 | 70,041 |
| 減価償却費 | 48,943 | 50,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 4,999 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102,414 | 9,317 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -920 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,442 | 1,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,981 | -10,741 |
| 支払利息 | 52,042 | 43,403 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 215,689 | 129 |
| たな卸資産評価損 | 112,759 | － |
| 事業構造改善費用 | 10,961 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 269 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 464,370 | 44,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296,654 | -38,843 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,656 | 227,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,452 | -11,105 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -124,005 | -34,130 |
| その他 | 5,252 | 23,056 |
| 小計 | 418,515 | 385,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,683 | 10,405 |
| 利息の支払額 | -52,196 | -43,524 |
| 法人税等の支払額 | -15,504 | -1,969 |
| 法人税等の還付額 | 1,489 | 5,710 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,987 | 355,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,662 | -1,318 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,497 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -730 | -32,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,817 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,581 | － |
| その他 | -71,329 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,988 | -33,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -493,500 | -320,500 |
| 長期借入れによる収入 | 824,000 | 690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -725,175 | -615,388 |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | -56 |
| 配当金の支払額 | -7,289 | -7,285 |
| その他 | -4,378 | -6,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,594 | -259,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,595 | 62,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648,305 | 505,709 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 505,709 | 568,379 |
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