名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 29,135 | -236,458 |
| 減価償却費 | 69,097 | 48,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,704 | -102,414 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,140 | -14,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,174 | -11,981 |
| 支払利息 | 52,303 | 52,042 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14,106 | 215,689 |
| たな卸資産評価損 | － | 112,759 |
| 事業構造改善費用 | － | 10,961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,858 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,897 | 464,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,141 | 296,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,440 | -313,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,730 | 11,452 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -41,930 | -124,005 |
| その他 | -84,106 | 5,252 |
| 小計 | -90,684 | 418,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,907 | 11,683 |
| 利息の支払額 | -51,208 | -52,196 |
| 法人税等の支払額 | -2,389 | -15,504 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -131,376 | 363,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,238 | -25,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,856 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,537 | -730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 2,817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,581 |
| その他 | -9,910 | -71,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,029 | -99,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 442,000 | -493,500 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 824,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -670,232 | -725,175 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -251 |
| 配当金の支払額 | － | -7,289 |
| その他 | － | -4,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,754 | -406,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,349 | -142,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 610,955 | 648,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 648,305 | 505,709 |
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