名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -19,072 | 29,135 |
| 減価償却費 | 72,691 | 69,097 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -13,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,019 | -2,704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,651 | -43,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,283 | -13,174 |
| 支払利息 | 52,082 | 52,303 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,249 | 14,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,361 | -18,858 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 400,617 | 297,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 232,867 | -43,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,953 | -268,440 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,137 | -24,730 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -42,225 | -41,930 |
| その他 | 51,797 | -84,106 |
| 小計 | 392,219 | -90,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,028 | 12,907 |
| 利息の支払額 | -51,207 | -51,208 |
| 法人税等の支払額 | -22,789 | -2,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,251 | -131,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,000 | 40,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,783 | -7,238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,063 | 19,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,269 | -6,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| その他 | － | -9,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,010 | -3,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,000 | 442,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -668,256 | -670,232 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -381 | -13 |
| 配当金の支払額 | -12,759 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,396 | 171,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,865 | 37,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 516,090 | 610,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 610,955 | 648,305 |
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