名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 44,600 | 2,977 |
| 減価償却費 | 22,559 | 25,887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,999 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,574 | 5,612 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,323 | -1,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,213 | -7,905 |
| 支払利息 | 22,713 | 20,403 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 94 | 275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,612 | 111,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175,563 | -161,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 42,798 | -315,710 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,220 | -42 |
| その他 | 15,738 | -23,330 |
| 小計 | 285,273 | -349,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,049 | 7,721 |
| 利息の支払額 | -22,631 | -20,932 |
| 法人税等の支払額 | -1,282 | -905 |
| 法人税等の還付額 | 5,710 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,119 | -363,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,769 | -11,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -658 | -1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,427 | -12,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -418,500 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,024 | -345,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 配当金の支払額 | -7,285 | -10,926 |
| その他 | -2,189 | -4,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,053 | 439,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,637 | 63,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 505,709 | 547,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 547,347 | 631,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
