名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 2,977 | -3,865 |
| 減価償却費 | 25,887 | 23,303 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -5,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,612 | 4,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | 3,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,905 | -9,990 |
| 支払利息 | 20,403 | 23,738 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 275 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,233 | 17,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,670 | -382,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315,710 | -105,612 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -42 | － |
| その他 | -23,330 | -41,300 |
| 小計 | -349,118 | -502,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,721 | 9,787 |
| 利息の支払額 | -20,932 | -23,920 |
| 法人税等の支払額 | -905 | -2,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363,234 | -519,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,692 | -7,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,154 | -659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 31,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,846 | 22,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 196,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 775,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345,324 | -468,162 |
| 配当金の支払額 | -10,926 | -10,926 |
| その他 | -4,455 | -4,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,293 | 487,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,211 | -9,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 568,379 | 631,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,591 | 573,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
