名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,865 | -10,910 |
| 減価償却費 | 23,303 | 23,261 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,048 | 4,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,680 | -5,600 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,990 | -10,152 |
| 支払利息 | 23,738 | 22,975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,158 | 46,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -382,853 | 214,571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -105,612 | -326,952 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| その他 | -41,300 | 28,789 |
| 小計 | -502,757 | -8,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,787 | 9,875 |
| 利息の支払額 | -23,920 | -23,563 |
| 法人税等の支払額 | -2,824 | -6,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -519,715 | -28,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,459 | -4,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -659 | -660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,117 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,999 | -5,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 196,000 | -127,000 |
| 長期借入れによる収入 | 775,000 | 754,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,162 | -620,120 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 配当金の支払額 | -10,926 | -10,926 |
| その他 | -4,773 | -6,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,138 | -10,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,577 | -44,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,360 | 573,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,783 | 685,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
