名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -10,910 | -16,195 |
| 減価償却費 | 23,261 | 23,503 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,976 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | -5,150 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,152 | -11,411 |
| 支払利息 | 22,975 | 16,494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,831 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,505 | 186,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214,571 | 183,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -326,952 | -347,581 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20 | -7 |
| その他 | 28,789 | 15,546 |
| 小計 | -8,055 | 795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,875 | 11,143 |
| 利息の支払額 | -23,563 | -16,451 |
| 法人税等の支払額 | -6,584 | -2,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,328 | -6,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,380 | -665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -660 | -659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 55,029 |
| その他 | － | 162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,640 | 53,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -127,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 754,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,120 | -559,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -10,926 | -10,932 |
| その他 | -6,368 | -6,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,428 | -47,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,396 | 29 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 685,707 | 694,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
