名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,195 | -5,481 |
| 減価償却費 | 23,503 | 24,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -7,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,624 | 2,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,150 | -3,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,411 | -11,275 |
| 支払利息 | 16,494 | 12,902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,831 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,022 | 32,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183,781 | -255,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -347,581 | -34,848 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7 | 64 |
| その他 | 15,546 | 9,574 |
| 小計 | 795 | -235,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,143 | 10,924 |
| 利息の支払額 | -16,451 | -13,064 |
| 法人税等の支払額 | -2,120 | -25,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,632 | -263,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -40,993 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -659 | -659 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55,029 | － |
| その他 | 162 | 165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,867 | -41,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | 185,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -559,910 | -404,560 |
| 配当金の支払額 | -10,932 | -10,883 |
| その他 | -6,362 | -8,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,205 | 221,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29 | -83,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 694,042 | 383,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
