名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,481 | -4,047 |
| 減価償却費 | 24,307 | 23,015 |
| 減損損失 | － | 45,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,426 | -2,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,275 | -9,519 |
| 支払利息 | 12,902 | 11,381 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 30 | 142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,386 | -8,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,040 | -65,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,848 | 51,671 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 64 | 5,000 |
| その他 | 9,574 | 21,012 |
| 小計 | -235,853 | 66,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,924 | 9,147 |
| 利息の支払額 | -13,064 | -11,312 |
| 法人税等の支払額 | -25,887 | -1,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,881 | 63,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,993 | -11,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -659 | -660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,580 |
| その他 | 165 | -7,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,486 | -24,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185,000 | 232,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,560 | -407,240 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 配当金の支払額 | -10,883 | -10,736 |
| その他 | -8,047 | -9,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,508 | 54,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,859 | 92,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 383,610 | 634,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
