名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,047 | 45,085 |
| 減価償却費 | 23,015 | 23,244 |
| 減損損失 | 45,434 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,438 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | 3,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,519 | -10,961 |
| 支払利息 | 11,381 | 11,434 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 142 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,402 | 36,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,855 | 94,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,671 | -254,835 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,000 | 111 |
| その他 | 21,012 | 76,548 |
| 小計 | 66,844 | 25,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,147 | 10,330 |
| 利息の支払額 | -11,312 | -11,412 |
| 法人税等の支払額 | -1,384 | -3,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,294 | 20,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,640 | -958 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -660 | -657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,580 | － |
| その他 | -7,952 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,833 | -1,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 232,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407,240 | -438,882 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 配当金の支払額 | -10,736 | -10,883 |
| その他 | -9,636 | -10,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,369 | -20,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,831 | -765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 634,271 | 523,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
