名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 45,085 | 16,681 |
| 減価償却費 | 23,244 | 22,392 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | -8,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,961 | -11,536 |
| 支払利息 | 11,434 | 9,196 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | -1,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,044 | 12,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,933 | 62,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254,835 | 20,474 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 111 | -27 |
| その他 | 76,548 | -34,353 |
| 小計 | 25,234 | 87,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,330 | 10,880 |
| 利息の支払額 | -11,412 | -9,399 |
| 法人税等の支払額 | -3,171 | -9,509 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,982 | 79,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -958 | -5,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -657 | -658 |
| その他 | 25 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,589 | -11,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -84,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,882 | -435,212 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| 配当金の支払額 | -10,883 | -10,954 |
| その他 | -10,393 | -9,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,158 | 310,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765 | 379,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 523,275 | 781,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
