名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,681 | 81,298 |
| 減価償却費 | 22,392 | 22,725 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,475 | 870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -13,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,536 | -12,209 |
| 支払利息 | 9,196 | 8,279 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,359 | 5,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,922 | 7,141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,058 | 317,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,474 | -66,477 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -27 | -223 |
| その他 | -34,353 | -8,992 |
| 小計 | 87,974 | 348,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,880 | 11,523 |
| 利息の支払額 | -9,399 | -8,142 |
| 法人税等の支払額 | -9,509 | -2,321 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,945 | 353,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,785 | -36,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,072 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -658 | -659 |
| その他 | 1,500 | -4,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,016 | -41,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -435,212 | -434,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -9,818 |
| 配当金の支払額 | -10,954 | － |
| その他 | -9,353 | -7,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,401 | -272,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,331 | 39,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 405,751 | 445,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
