名古屋木材（7903）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,298 | 91,248 |
| 減価償却費 | 22,725 | 21,669 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 870 | -2,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | 2,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,800 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,209 | -12,497 |
| 支払利息 | 8,279 | 6,336 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,226 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,141 | -8,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 317,997 | 73,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,477 | 9,219 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -223 | -155 |
| その他 | -8,992 | -68,649 |
| 小計 | 348,838 | 110,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,523 | 11,771 |
| 利息の支払額 | -8,142 | -6,440 |
| 法人税等の支払額 | -2,321 | -6,634 |
| 法人税等の還付額 | 3,946 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,844 | 109,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,500 | -1,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -659 | -664 |
| その他 | -4,445 | 1,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,605 | -997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,790 | -358,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,818 | -10,911 |
| 配当金の支払額 | － | -18,783 |
| その他 | -7,806 | -6,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,415 | 94,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,824 | 203,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 445,575 | 614,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
