営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末に対し226百万円減少の467百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前当期純利益は前連結会計年度に対し5百万円増加の42百万円となり、売上債権の減少による収入112百万円及びたな卸資産の減少による収入177百万円を計上する一方で、仕入債務の減少による支出340百万円を計上しました結果、資金は71百万円の減少(前連結会計年度は666百万円の増加)となりました。

2015/06/29 13:12