支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②負債の部
当連結会計年度末における負債合計額は、支払手形及び買掛金の減少340百万円及び借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べ634百万円減少し、4,103百万円となりました。
③純資産の部

2015/06/29 13:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、その他有価証券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。
借入金は、主に運転資金に係るものであり、償還期間は最長で決算日後5年以内であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2015/06/29 13:12