財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主に、有形固定資産の取得による支出9百万円と投資有価証券の取得による支出1百万円を計上した結果、資金は10百万円の減少(前連結会計年度は82百万円の減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
主に、長期借入れによる収入800百万円を計上する一方で、短期借入金の純減額294百万円及び長期借入金の返済による支出863百万円を計上した結果、資金は389百万円の減少(前連結会計年度は280百万円の増加)となりました。

2018/07/13 15:06