ウッドワン（7898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 126 | 734 |
| 減価償却費 | 1,922 | 1,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -29 |
| 支払利息 | 509 | 464 |
| 為替差損益（△は益） | 248 | 571 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -69 | -4 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -526 |
| 事業再編損失 | － | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,127 | -1,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 217 | -1,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622 | 631 |
| その他 | -18 | 401 |
| 小計 | 2,412 | 1,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 29 |
| 利息の支払額 | -508 | -614 |
| 為替予約解約損の支払額 | -117 | － |
| 事業再編による支出 | － | -106 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -96 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,742 | 828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -806 | -1,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 144 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,988 |
| その他 | -42 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655 | 909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 952 | -4,699 |
| 長期借入れによる収入 | 4,323 | 6,359 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,623 | -3,211 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -176 | -180 |
| その他 | -61 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,585 | -1,791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275 | -252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,773 | -306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,569 | 4,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,795 | 6,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
