ウッドワン（7898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 734 | 289 |
| 減価償却費 | 1,756 | 1,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -34 |
| 支払利息 | 464 | 382 |
| 為替差損益（△は益） | 571 | 622 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 5 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -526 | － |
| 事業再編損失 | 110 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,189 | -352 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,317 | -938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 631 | -98 |
| その他 | 401 | -249 |
| 小計 | 1,616 | 1,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 34 |
| 利息の支払額 | -614 | -384 |
| 事業再編による支出 | -106 | － |
| 法人税等の支払額 | -96 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 828 | 721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034 | -1,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,988 | － |
| その他 | -73 | 73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 909 | -1,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,699 | 395 |
| 長期借入れによる収入 | 6,359 | 5,667 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,211 | -6,443 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -180 | -174 |
| その他 | -58 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,791 | -604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -252 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306 | -1,066 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,946 | 6,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,639 | 3,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
