ウッドワン（7898）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 289 | 1,404 |
| 減価償却費 | 1,758 | 1,574 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -41 |
| 支払利息 | 382 | 331 |
| 為替差損益（△は益） | 622 | 142 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352 | -772 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -938 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -98 | 1,150 |
| その他 | -249 | -321 |
| 小計 | 1,442 | 2,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 41 |
| 利息の支払額 | -384 | -333 |
| 法人税等の支払額 | -370 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721 | 1,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 1,056 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
| その他 | 73 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,014 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 395 | -2,123 |
| 長期借入れによる収入 | 5,667 | 16,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,443 | -17,389 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -174 | -174 |
| その他 | -48 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604 | -2,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,066 | -1,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,807 | 3,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,740 | 5,273 |
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