有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(A) 流動資産
売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先名	金額(百万円)	相手先名	金額(百万円)
三井住商建材㈱	1,272	双日建材㈱	168
住友林業㈱	1,250	小林㈱ 他	2,890
ナイス㈱	228
丸紅建材㈱	217	計	6,028

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回転率(回)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(B)÷ (A)+(D) =(E) 2	(C) (A) + (B)	365 ÷ (E)
6,814	55,538	56,324	6,028	8.6	90.3	42.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
(B) 流動負債
イ 短期借入金

借入先名	金額(百万円)
㈱広島銀行	900
㈱みずほ銀行	660
㈱もみじ銀行	540
農林中央金庫	420
㈱三菱東京UFJ銀行	180
㈱三井住友銀行	180
㈱商工組合中央金庫他	120
計	3,000

ロ 1年内返済予定の長期借入金

借入先名	金額(百万円)
廿日市貯木場協同組合	235
㈱商工組合中央金庫	233
㈱みずほ銀行	207
㈱広島銀行	193
農林中央金庫	85
㈱福岡銀行他	488
計	1,443

(C) 固定負債
長期借入金

借入先名	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	3,730
㈱広島銀行	3,516
㈱三菱東京UFJ銀行	2,054
農林中央金庫	1,486
㈱福岡銀行	1,004
㈱日本政策投資銀行他	6,029
計	17,821