有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(A) 流動資産
売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先名	金額(百万円)	相手先名	金額(百万円)
三井住商建材㈱	1,449	越智産業㈱	181
住友林業㈱	868	中部ホームサービス他	3,855
丸紅建材㈱	246
ナイス㈱	212	計	6,814

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回転率(回)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(B)÷ (A)+(D) =(E) 2	(C) (A) + (B)	365 ÷ (E)
6,569	62,700	62,455	6,814	9.4	90.2	38.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれています。
(B) 流動負債
イ 短期借入金

借入先名	金額(百万円)
㈱広島銀行	1,500
㈱みずほ銀行	1,100
㈱もみじ銀行	900
農林中央金庫	700
㈱三菱東京UFJ銀行	300
㈱三井住友銀行	300
㈱商工組合中央金庫他	200
計	5,000

ロ 1年内返済予定の長期借入金

借入先名	金額(百万円)
㈱商工組合中央金庫	209
㈱みずほ銀行	167
㈱広島銀行	153
㈱もみじ銀行	129
農林中央金庫	85
㈱福岡銀行他	449
計	1,195

(C) 固定負債
長期借入金

借入先名	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	3,198
㈱広島銀行	2,894
㈱三菱東京U F J	1,462
農林中央金庫	1,446
㈱日本政策投資銀行	851
㈱福岡銀行他	5,635
計	15,488