有価証券報告書-第70期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,929 | 1,991 |
| 減価償却費 | 3,040 | 3,286 |
| 減損損失 | 105 | 11 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5 | 20 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △7 |
| 事業再編損 | 0 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 52 | △6 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 117 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △79 | △85 |
| 支払利息 | 363 | 305 |
| 為替差損益(△は益) | △45 | △33 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △569 | △219 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 205 | △685 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 300 | 527 |
| その他 | △360 | 246 |
| 小計 | 5,058 | 5,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 85 |
| 利息の支払額 | △399 | △285 |
| 事業再編による支出 | △0 | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | △84 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △565 | △621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,088 | 4,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △8 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,048 | △3,659 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 113 |
| その他 | △231 | △441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,270 | △3,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △282 | 398 |
| 長期借入れによる収入 | 8,383 | 5,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,561 | △8,272 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 社債の償還による支出 | - | △300 |
| 配当金の支払額 | △287 | △223 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 11 |
| その他 | △416 | △422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,835 | △3,804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | 272 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,753 | △2,858 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,583 | 8,337 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,337 | ※ 5,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
