有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,455 | 2,851 |
| 減価償却費 | 3,892 | 3,550 |
| 減損損失 | 347 | 30 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13 | △836 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △978 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 108 | △1,085 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,105 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △87 |
| 支払利息 | 781 | 648 |
| 社債発行費 | 95 | 19 |
| 為替差損益(△は益) | △1,233 | △231 |
| 為替予約解約損 | 269 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 614 | △450 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 575 | 487 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △813 | 1,584 |
| その他 | 210 | △240 |
| 小計 | 7,263 | 7,345 |
| 利息及び配当金の受領額 | 60 | 87 |
| 利息の支払額 | △870 | △657 |
| 為替予約解約損の支払額 | △269 | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | △86 | - |
| 法人税等の支払額 | △442 | △768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,655 | 6,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,701 | △2,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 1,074 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 10 |
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9,593 | - |
| その他 | 100 | △165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,027 | △1,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 591 | △2,768 |
| 長期借入れによる収入 | 7,780 | 19,787 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,503 | △22,375 |
| 社債の発行による収入 | 3,204 | 1,380 |
| 社債の償還による支出 | △3,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △349 | △349 |
| その他 | △97 | △107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,374 | △4,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | 265 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,563 | 570 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,807 | 6,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,371 | ※ 6,942 |
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