四半期報告書-第67期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△) | 646 | △331 |
| 減価償却費 | 1,396 | 1,266 |
| のれん償却額 | - | 46 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | △43 | △46 |
| 支払利息 | 201 | 179 |
| 為替差損益(△は益) | △85 | 52 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 25 | 2 |
| 事業再編損 | 19 | 111 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 213 | 391 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △691 | △730 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △221 | △52 |
| 新株予約権戻入益 | △19 | △15 |
| その他 | △73 | 91 |
| 小計 | 1,381 | 1,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 46 |
| 利息の支払額 | △207 | △168 |
| 事業再編による支出 | △19 | △79 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △433 | △102 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △73 | △7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689 | 696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,268 | △1,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 |
| その他 | △50 | △118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,315 | △1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000 | △287 |
| 長期借入れによる収入 | 2,440 | 1,519 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,743 | △1,900 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △174 | △174 |
| その他 | △14 | △79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,492 | △923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | △12 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,059 | △1,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,632 | 5,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,572 | ※ 4,159 |