利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって得られた資金は、75百万円(前事業年度は15億15百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益、減価償却費、仕入債務及び割引手形の増加によるものです。主な減少要因は、売上債権、たな卸資産の増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用した資金は、3億58百万円(前事業年度は5億74百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

2018/06/27 10:18